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    月度经营数据传递“暖春”信号 绩优龙头股聚集五大行业

    发布日期:2022-05-17 19:32    点击次数:180

      月度经营数据传递“暖春”信号 绩优龙头股聚集五大行业

      本报记者 赵子强

      见习记者 任世碧 楚丽君

      近期,受多方面因素影响,市场避险情绪高涨,A股市场出现较大波动,与此同时,优质股股价也出现较大回撤。面对市场波动,不少公司纷纷开启了一种全新的护盘方式——披露月度经营数据,以优秀的业绩打消投资者顾虑,从而提振市场信心。

      多家龙头公司业绩亮眼

      同花顺数据显示,截至3月12日,A股市场总计有64家上市公司披露了1月份至2月份的主要经营数据。具体来看,有60家公司前2个月实现营业收入同比增长,龙蟠科技、天赐材料、澜起科技、当升科技等4家公司营业收入同比增长均超2倍;净利润方面,有52家公司前2个月实现净利润同比增长,天壕环境、通威股份、龙蟠科技、和邦生物净利润同比增长均超5倍,表现出色。

      记者进一步梳理发现,披露今年前2个月经营数据的公司大部分为行业龙头公司,包括贵州茅台、药明康德、杉杉股份、中国中免等龙头股,纷纷交出亮眼的业绩数据。

      作为A股市场的明星股,贵州茅台的一举一动都备受投资者关注。3月7日晚间,贵州茅台首度披露月度主要经营数据。公告显示,2022年1月份至2月份,公司实现营业总收入约202亿元,同比增长20%;实现归属于上市公司股东的净利润约102亿元,同比增长20%。

      上述行为护盘效果初显,3月8日,贵州茅台股价上涨2.71%。随后,山西汾酒、酒鬼酒、今世缘等酒企也纷纷发布经营数据,这些公司前2个月的营业收入和净利润均实现同比增长。

      3月9日晚间,行业龙头公司药明康德公布2022年1月份至2月份主要经营数据。公告显示,公司2022年1月份至2月份在手订单和销售收入同比增速均超过65%,创历史新高;预计2022年第一季度收入同比增长65%-68%,展望全年,公司收入有望同比增长65%-70%。受利好消息刺激,3月10日,药明康德大涨9.41%。此外,在医药生物板块,包括泰格医药、美年健康、济川药业、片仔癀等在内的公司也发布了业绩增长公告。

      锂电龙头股和免税龙头股的月度经营数据也表现出色。其中,锂电材料龙头杉杉股份在2022年1月份至2月份实现营业收入约32.14亿元,同比增长约44%;实现归属于上市公司的净利润约5.66亿元,同比增长约313%。

      免税龙头中国中免今年前2个月实现营业收入约131亿元,同比增长20%;实现归属于上市公司股东的净利润约24亿元,同比增长20%。

      对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,近期很多公司股价出现持续下跌,因此,很多上市公司大股东或高管通过增持、回购公司股份来稳定军心,也有多家上市公司披露月度经营数据,以提升市场信心。从基本面来看,很多公司经营业绩较好,前期股价出现下跌很大程度上是受到一些情绪的影响。

      64家公司扎堆五大行业

      从行业分布来看,上述64家披露前两个月经营数据的公司,主要涉及20个申万一级行业,其中,基础化工、电力设备、医药生物、电子、食品饮料等五大行业公司数量居前,涉及公司数量分别为9家、8家、7家、7家、6家。

      对此,接受《证券日报》记者采访的东北证券首席策略分析师邓利军表示,“近期披露前两个月主要经营数据的公司,基本集中在高景气延续与边际转好等领域:一是高景气延续方向。医药生物行业方面,前期市场担忧的集采已经落地,中药方面,重大产业政策如《医保支持中医药传承创新发展的指导意见》等相继推出,新药审批加速,景气向好;CXO方向,持续受益于国内创新药崛起和国际订单需求转移,同时近期辉瑞新冠口服药在国内获批,部分CXO企业有望受益。电力设备方面,在《‘十四五’建筑节能与绿色建筑发展规划》的支持下,风电光伏的装机量有望继续保持高增,2月份新能源车销量仍保持180.5%的高增,也验证产业链景气度,相关上游材料及电池厂商受益。电子方面,半导体短期供需平衡点仍未到来,各大晶圆厂加速扩展,带动半导体设备、材料等领域景气度仍较高。二是边际转好方向。主要是消费板块中,白酒景气明显转暖,如贵州茅台、山西汾酒等在春节旺季克服疫情影响,实现良好动销,收入利润均超预期,带动板块预期转好。”

      川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示,“化工板块受益于两个方面:首先,疫情背景下很多海外工厂停工停产,化工品价格高企;其次,磷化工企业积极向新能源材料转型,获得了亮眼的成绩。”

      “龙头公司披露月度经营数据,行业基本面仍稳健。同时,目前行业整体调整较为充分,龙头股性价比明显。”陈雳表示,“近两年,由于疫情原因,医疗器材的需求激增,同时疫苗、创新药被视为解决疫情问题的关键力量,生物医药板块受到广泛关注,预计该板块在今年仍有可观表现。”

      对于电子行业的成长逻辑,陈雳认为,电子板块主要是半导体公司,随着核心技术逐步提升,半导体赛道的国产化需求不断增长。国内半导体企业发展迅速,未来随着电动汽车、消费电子、数据中心建设等方面对芯片需求的不断增长,预计半导体行业仍将保持良好的发展势头。

      对于食品饮料行业中的白酒细分赛道,巨泽投资董事长马澄认为,白酒板块的龙头股业绩比较亮眼,体现了白酒行业的韧性,业绩确定性依然较高。

      部分龙头股逆市走强

      随着多家企业用漂亮的基本面数据发出“暖春”信号,部分龙头股逆市走强。

      统计显示,上述64只个股中,有40只个股上周(3月7日-3月11日)股价表现跑赢上证指数(期间累计跌幅4%),占比逾六成。其中,沪硅产业累计涨幅居首,达9.61%,酒鬼酒、天佑德酒、永辉超市、通威股份、特变电工、华峰测控等6只个股期间累计涨幅也均逾5%,表现抢眼。

      对比历史数据来看,当前A股市场估值具备吸引力。同花顺数据显示,截至目前,沪深300指数最新动态市盈率为12.57倍,低于2008年上证指数1664点时期水平;上证指数、上证50指数最新市盈率也低于上证指数1664点时期水平。

      华鑫证券认为,稳增长政策持续落地,2月份PMI数据回暖,已经意味着政策对冲效果显现。同时,GDP增速预期目标设在5.5%,偏上限的目标设定传递出较大的稳增长决心,投资预计发挥主要作用,GDP增速大概率能在一季度完成触底。



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